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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 353.00 | 335.00 | 18.00 | 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 805.00 | 5 180.00 | 1 625.00 | 6 805.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 188.00 | 5 515.00 | 21 673.00 | 27 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
072 Créances – Autres | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
084 Disponibilités | 58 398.00 | | 58 398.00 | 58 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 062.00 | | 95 062.00 | 95 062.00 |
110 Total général Actif | 122 250.00 | 5 515.00 | 116 735.00 | 122 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 075.00 | 241 737.00 | | 225 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 649.00 | 892.00 | | 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 224.00 | 242 629.00 | | 227 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 984.00 | 116 054.00 | | 92 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | -6 688.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 39 403.00 | 48 986.00 | | 39 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 084.00 | 10 811.00 | | 9 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 801.00 | 34 350.00 | | 56 801.00 |
252 Charges sociales | 30 153.00 | 31 329.00 | | 30 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | 453.00 | | 414.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 32.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 914.00 | 235 327.00 | | 228 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 690.00 | 7 302.00 | | -1 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
294 Charges financières | | 112.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 357.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 1 107.00 | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 800.00 | 5 726.00 | | 2 800.00 |