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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 805.00 | 5 803.00 | 1 002.00 | 6 805.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 188.00 | 6 156.00 | 21 032.00 | 27 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
072 Créances – Autres | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
084 Disponibilités | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 887.00 | | 83 887.00 | 83 887.00 |
110 Total général Actif | 111 074.00 | 6 156.00 | 104 919.00 | 111 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 121.00 | 225 075.00 | | 209 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 464.00 | 649.00 | | 1 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 085.00 | 227 224.00 | | 212 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 161.00 | 92 984.00 | | 92 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 144.00 | -5.00 | | 2 144.00 |
242 Autres charges externes. | 37 100.00 | 39 403.00 | | 37 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 647.00 | 9 084.00 | | 11 647.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 311.00 | 56 801.00 | | 58 311.00 |
252 Charges sociales | 32 234.00 | 30 153.00 | | 32 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 641.00 | 414.00 | | 641.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 80.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 518.00 | 228 914.00 | | 234 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 432.00 | -1 690.00 | | -22 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 773.00 | 5 217.00 | | 2 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 90.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -620.00 | 637.00 | | -620.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 105.00 | 2 800.00 | | -19 105.00 |