| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 615.00 | | 165 615.00 | 165 615.00 |
AP Constructions | 87 746.00 | 59 010.00 | 28 736.00 | 87 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 790.00 | 24 948.00 | 12 842.00 | 37 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 816.00 | 11 395.00 | 26 421.00 | 37 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 967.00 | 95 353.00 | 233 615.00 | 328 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BP En cours de production de services | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 605.00 | | 125 605.00 | 125 605.00 |
BZ Autres créances | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
CF Disponibilités | 100 956.00 | | 100 956.00 | 100 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 304.00 | | 303 304.00 | 303 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 271.00 | 95 353.00 | 536 918.00 | 632 271.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 827.00 | 109 939.00 | | 113 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 198.00 | 3 887.00 | | 57 198.00 |
DL TOTAL (I) | 174 128.00 | 114 927.00 | | 174 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 859.00 | 98 253.00 | | 115 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 805.00 | 23 583.00 | | 21 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 243.00 | 32 323.00 | | 118 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 134.00 | 51 445.00 | | 88 134.00 |
EA Autres dettes | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 790.00 | 205 604.00 | | 362 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 918.00 | 320 530.00 | | 536 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 310.00 | 205 604.00 | | 300 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 232.00 | 9 937.00 | | 31 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 383.00 | | 1 018 383.00 | 1 018 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 383.00 | | 1 018 383.00 | 1 018 383.00 |
FM Production stockée | | | 14 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 403.00 | 1 523.00 | | 4 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 22 177.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 483.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 23 983.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | -1 806.00 | | -2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 254.00 | 331 954.00 | | 1 037 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 055.00 | 328 067.00 | | 980 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 198.00 | 3 887.00 | | 57 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 956.00 | | 296 462.00 | 105 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 451.00 | 328 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 763.00 | 165 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 688.00 | 163 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 956.00 | | 128 084.00 | 45 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 662.00 | 17 379.00 | 10 688.00 | 88 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 662.00 | 17 379.00 | 10 688.00 | 88 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 243.00 | 118 243.00 | | 118 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
UX Autres créances clients | 125 605.00 | 125 605.00 | | 125 605.00 |
VB T. V. A. | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 627.00 | 22 147.00 | 61 713.00 | 84 627.00 |
VI Groupe et associés | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 089.00 | 174 089.00 | | 174 089.00 |
VW T.V.A. | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 790.00 | 300 310.00 | 61 713.00 | 362 790.00 |