| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 615.00 | | 165 615.00 | 165 615.00 |
AP Constructions | 87 746.00 | 63 926.00 | 23 819.00 | 87 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 790.00 | 29 336.00 | 8 454.00 | 37 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 667.00 | 19 562.00 | 21 105.00 | 40 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 818.00 | 112 824.00 | 218 994.00 | 331 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 686.00 | | 284 686.00 | 284 686.00 |
BZ Autres créances | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
CF Disponibilités | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 952.00 | | 349 952.00 | 349 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 770.00 | 112 824.00 | 568 946.00 | 681 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 025.00 | 113 827.00 | | 171 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 301.00 | 57 198.00 | | 7 301.00 |
DL TOTAL (I) | 181 429.00 | 174 128.00 | | 181 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 613.00 | 115 859.00 | | 98 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 007.00 | 21 805.00 | | 12 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 935.00 | 118 243.00 | | 58 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 206.00 | 88 134.00 | | 99 206.00 |
EA Autres dettes | 76 757.00 | 18 749.00 | | 76 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 517.00 | 362 790.00 | | 387 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 946.00 | 536 918.00 | | 568 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 470.00 | 300 310.00 | | 344 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 31 232.00 | | 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 869.00 | | 1 317 869.00 | 1 317 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 869.00 | | 1 317 869.00 | 1 317 869.00 |
FM Production stockée | | | -14 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 472.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 156.00 | 4 403.00 | | 9 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 395.00 | 10 627.00 | | 10 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 959.00 | 62.00 | | 9 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 959.00 | 62.00 | | 9 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 042.00 | 865.00 | | 15 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 042.00 | 2 119.00 | | 15 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 084.00 | -2 057.00 | | -5 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 11 464.00 | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 758.00 | 1 037 254.00 | | 1 324 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 457.00 | 980 055.00 | | 1 317 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 301.00 | 57 198.00 | | 7 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 932.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 967.00 | | 2 851.00 | 328 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 615.00 | | | 165 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 352.00 | | 2 851.00 | 163 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 353.00 | 17 472.00 | | 95 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 353.00 | 17 472.00 | | 95 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 686.00 | 284 686.00 | | 284 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 713.00 | 54 667.00 | 43 047.00 | 97 713.00 |
VI Groupe et associés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 023.00 | 313 023.00 | | 313 023.00 |
VW T.V.A. | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 517.00 | 344 470.00 | 43 047.00 | 387 517.00 |