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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 615.00 | | 165 615.00 | 165 615.00 |
AP Constructions | 87 746.00 | 68 465.00 | 19 281.00 | 87 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 410.00 | 27 685.00 | 7 725.00 | 35 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 125.00 | 5 977.00 | 14 148.00 | 20 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 896.00 | 102 126.00 | 206 770.00 | 308 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 950.00 | | 215 950.00 | 215 950.00 |
BZ Autres créances | 56 347.00 | | 56 347.00 | 56 347.00 |
CF Disponibilités | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 238.00 | | 288 238.00 | 288 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 134.00 | 102 126.00 | 495 008.00 | 597 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 326.00 | 171 025.00 | | 178 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 390.00 | 7 301.00 | | 3 390.00 |
DL TOTAL (I) | 184 818.00 | 181 429.00 | | 184 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 203.00 | 98 613.00 | | 110 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427.00 | 12 007.00 | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 133.00 | 58 935.00 | | 41 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 705.00 | 99 206.00 | | 99 705.00 |
EA Autres dettes | 56 721.00 | 76 757.00 | | 56 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 190.00 | 387 517.00 | | 310 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 008.00 | 568 946.00 | | 495 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 490.00 | 344 470.00 | | 258 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 396.00 | 900.00 | | 37 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 966.00 | 28 500.00 | 1 419 466.00 | 1 390 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 966.00 | 28 500.00 | 1 419 466.00 | 1 390 966.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 403.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 156.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 9 959.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 587.00 | 9 959.00 | | 24 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 474.00 | 15 042.00 | | 5 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 206.00 | 15 042.00 | | 22 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 381.00 | -5 084.00 | | 2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 963.00 | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 448.00 | 1 324 758.00 | | 1 454 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 058.00 | 1 317 457.00 | | 1 451 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 390.00 | 7 301.00 | | 3 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 753.00 | 10 208.00 | | 13 753.00 |