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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 842.00 | 27 029.00 | 41 813.00 | 68 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 142.00 | 27 029.00 | 42 113.00 | 69 142.00 |
BT Marchandises | 6 766 594.00 | | 6 766 594.00 | 6 766 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BZ Autres créances | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 785 342.00 | | 6 785 342.00 | 6 785 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 484.00 | 27 029.00 | 6 827 455.00 | 6 854 484.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 781 368.00 | | | 781 368.00 |
DH Report à nouveau | -19 967.00 | | | -19 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 198.00 | | | -51 198.00 |
DL TOTAL (I) | 711 303.00 | | | 711 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 658 343.00 | | | 4 658 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 223.00 | | | 140 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 1 284 081.00 | | | 1 284 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 116 152.00 | | | 6 116 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 455.00 | | | 6 827 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 776 363.00 | | | 5 776 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 281.00 | | | 191 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 092.00 | 50.00 | | 69 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 842.00 | | | 68 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 842.00 | | | 68 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 50.00 | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 730.00 | 13 298.00 | 27 029.00 | 13 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 730.00 | 13 298.00 | 27 029.00 | 13 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284 081.00 | 1 284 081.00 | | 1 284 081.00 |
UX Autres créances clients | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 658 343.00 | 4 318 553.00 | 339 790.00 | 4 658 343.00 |
VI Groupe et associés | 140 223.00 | 140 223.00 | | 140 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 634 936.00 | | | 1 634 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 116 152.00 | 5 776 363.00 | 339 790.00 | 6 116 152.00 |