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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 106.00 | 40 393.00 | 28 713.00 | 69 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 406.00 | 40 393.00 | 39 013.00 | 79 406.00 |
BT Marchandises | 5 336 882.00 | | 5 336 882.00 | 5 336 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BZ Autres créances | 497 946.00 | | 497 946.00 | 497 946.00 |
CF Disponibilités | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 863 512.00 | | 5 863 512.00 | 5 863 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 918.00 | 40 393.00 | 5 902 525.00 | 5 942 918.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 781 368.00 | | | 781 368.00 |
DH Report à nouveau | -71 165.00 | | | -71 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 629.00 | | | -33 629.00 |
DL TOTAL (I) | 805 654.00 | | | 805 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 021.00 | | | 2 973 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 344.00 | | | 345 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 727.00 | | | 373 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 1 391 595.00 | | | 1 391 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 096 871.00 | | | 5 096 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 525.00 | | | 5 902 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 090 390.00 | | | 5 090 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 142.00 | | 10 264.00 | 69 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 842.00 | | 264.00 | 68 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 029.00 | 13 364.00 | | 27 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 029.00 | 13 364.00 | | 27 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 727.00 | 373 727.00 | | 373 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 595.00 | 1 391 595.00 | | 1 391 595.00 |
UX Autres créances clients | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VC Groupe et associés | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 973 021.00 | 2 966 539.00 | 6 482.00 | 2 973 021.00 |
VI Groupe et associés | 345 344.00 | 345 344.00 | | 345 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 454.00 | | | 679 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 181 445.00 | | | 2 181 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 882.00 | 461 882.00 | | 461 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 582.00 | 512 582.00 | | 512 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 096 871.00 | 5 090 390.00 | 6 482.00 | 5 096 871.00 |