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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 677.00 | 52 465.00 | 16 212.00 | 68 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 977.00 | 52 465.00 | 26 512.00 | 78 977.00 |
BT Marchandises | 1 404 068.00 | | 1 404 068.00 | 1 404 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BZ Autres créances | 584 827.00 | | 584 827.00 | 584 827.00 |
CF Disponibilités | 778 449.00 | | 778 449.00 | 778 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 134.00 | | 2 780 134.00 | 2 780 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 111.00 | 52 465.00 | 2 806 646.00 | 2 859 111.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 781 368.00 | | | 781 368.00 |
DH Report à nouveau | -104 794.00 | | | -104 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 722.00 | | | 229 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 376.00 | | | 1 035 376.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 381.00 | | | 725 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 057.00 | | | 202 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 559.00 | | | 444 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 277 236.00 | | | 277 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 270.00 | | | 1 721 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 646.00 | | | 2 806 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 270.00 | | | 1 721 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718 899.00 | | | 718 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 406.00 | | 829.00 | 79 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 78 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 68 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 106.00 | | 729.00 | 69 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 100.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 393.00 | 13 230.00 | 1 158.00 | 40 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 393.00 | 13 230.00 | 1 158.00 | 40 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 559.00 | 444 559.00 | | 444 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 236.00 | 277 236.00 | | 277 236.00 |
UX Autres créances clients | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VC Groupe et associés | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 381.00 | 725 381.00 | | 725 381.00 |
VI Groupe et associés | 202 057.00 | 202 057.00 | | 202 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 967 457.00 | | | 2 967 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 279.00 | 537 279.00 | | 537 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 617.00 | 597 617.00 | | 597 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 270.00 | 1 721 270.00 | | 1 721 270.00 |