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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 361.00 | 145 788.00 | 305 573.00 | 451 361.00 |
AH Fonds commercial | 239 332.00 | | 239 332.00 | 239 332.00 |
AP Constructions | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 376.00 | 17 549.00 | 3 826.00 | 21 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 766.00 | 205 589.00 | 1 782 178.00 | 1 987 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 442.00 | 4 801.00 | 499 641.00 | 504 442.00 |
BZ Autres créances | 921 771.00 | | 921 771.00 | 921 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 382.00 | | 149 382.00 | 149 382.00 |
CF Disponibilités | 528 583.00 | | 528 583.00 | 528 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 050.00 | 4 801.00 | 2 118 249.00 | 2 123 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 817.00 | 210 390.00 | 3 900 427.00 | 4 110 817.00 |
CU Autres participations | 1 263 077.00 | 29 641.00 | 1 233 436.00 | 1 263 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 299 156.00 | 2 299 156.00 | | 2 299 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DG Autres réserves | 603 114.00 | 652 917.00 | | 603 114.00 |
DH Report à nouveau | 111 535.00 | 111 535.00 | | 111 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 732.00 | 65 617.00 | | 99 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 451.00 | 3 151 139.00 | | 3 135 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 939.00 | 389 725.00 | | 283 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 388.00 | 86 301.00 | | 85 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 134.00 | 123 780.00 | | 101 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 736.00 | 78 963.00 | | 133 736.00 |
EA Autres dettes | 160 780.00 | 135 645.00 | | 160 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 976.00 | 814 414.00 | | 764 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 427.00 | 3 965 553.00 | | 3 900 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 175.00 | 532 348.00 | | 552 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 271.00 | | 427 271.00 | 427 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 271.00 | | 427 271.00 | 427 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 207.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 248.00 | 565 409.00 | | 796 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 516.00 | 499 792.00 | | 696 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 732.00 | 65 617.00 | | 99 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 840.00 | | 118 974.00 | 1 889 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 048.00 | 1 987 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 048.00 | 29 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 503.00 | | 110 190.00 | 580 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 249.00 | | 8 784.00 | 42 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 087.00 | | | 1 263 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 980.00 | 80 207.00 | 15 240.00 | 110 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 772.00 | 77 016.00 | | 68 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 208.00 | 3 191.00 | 15 240.00 | 38 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 251.00 | 2 390.00 | | 27 251.00 |
6T Sur comptes clients | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 052.00 | 2 390.00 | | 32 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 052.00 | 2 390.00 | | 32 052.00 |
UG ‐ Financières | | 2 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 134.00 | 101 134.00 | | 101 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 780.00 | 160 780.00 | | 160 780.00 |
UX Autres créances clients | 498 681.00 | 498 681.00 | | 498 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VB T. V. A. | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VC Groupe et associés | 384 321.00 | 384 321.00 | | 384 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 067.00 | 69 266.00 | 212 800.00 | 282 067.00 |
VI Groupe et associés | 85 388.00 | 85 388.00 | | 85 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 797.00 | 504 797.00 | | 504 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 425.00 | 1 442 425.00 | | 1 442 425.00 |
VW T.V.A. | 93 843.00 | 93 843.00 | | 93 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 976.00 | 552 175.00 | 212 800.00 | 764 976.00 |