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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 861.00 | 332 934.00 | 210 927.00 | 543 861.00 |
AH Fonds commercial | 239 332.00 | | 239 332.00 | 239 332.00 |
AP Constructions | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 502.00 | 24 277.00 | 6 226.00 | 30 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 393.00 | 403 982.00 | 1 685 411.00 | 2 089 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 617.00 | 19 002.00 | 718 614.00 | 737 617.00 |
BZ Autres créances | 78 159.00 | | 78 159.00 | 78 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 382.00 | | 149 382.00 | 149 382.00 |
CF Disponibilités | 676 996.00 | | 676 996.00 | 676 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 700.00 | 19 002.00 | 1 637 698.00 | 1 656 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 093.00 | 422 985.00 | 3 323 109.00 | 3 746 093.00 |
CU Autres participations | 1 263 077.00 | 34 161.00 | 1 228 916.00 | 1 263 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 299 156.00 | 2 299 156.00 | | 2 299 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DG Autres réserves | 299 261.00 | 587 426.00 | | 299 261.00 |
DH Report à nouveau | | 111 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 766.00 | -284 281.00 | | -47 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 565.00 | 2 735 751.00 | | 2 572 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 853.00 | 320 501.00 | | 252 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 519.00 | 85 523.00 | | 85 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 622.00 | 81 593.00 | | 56 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 811.00 | 211 220.00 | | 175 811.00 |
EA Autres dettes | 179 738.00 | 163 140.00 | | 179 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 544.00 | 861 975.00 | | 750 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 109.00 | 3 597 726.00 | | 3 323 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 780.00 | 719 268.00 | | 584 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 106.00 | | 643 106.00 | 643 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 106.00 | | 643 106.00 | 643 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 069.00 | 3 853.00 | | 11 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -555.00 | 555.00 | | -555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 337.00 | | | -27 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 772.00 | 397 564.00 | | 690 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 538.00 | 681 845.00 | | 738 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 766.00 | -284 281.00 | | -47 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 678.00 | | 39 715.00 | 2 049 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 693.00 | | 37 500.00 | 745 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 897.00 | | 2 215.00 | 36 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 087.00 | | | 1 263 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 078.00 | 89 743.00 | | 280 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 729.00 | 86 205.00 | | 246 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 349.00 | 3 538.00 | | 29 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 931.00 | 2 230.00 | | 31 931.00 |
6T Sur comptes clients | 22 801.00 | | 3 799.00 | 22 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 732.00 | 2 230.00 | 3 799.00 | 54 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 732.00 | 2 230.00 | 3 799.00 | 54 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 738.00 | 179 738.00 | | 179 738.00 |
UX Autres créances clients | 714 814.00 | 714 814.00 | | 714 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VB T. V. A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VC Groupe et associés | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 921.00 | 84 157.00 | 165 764.00 | 249 921.00 |
VI Groupe et associés | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 007.00 | 830 007.00 | | 830 007.00 |
VW T.V.A. | 123 740.00 | 123 740.00 | | 123 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 544.00 | 584 780.00 | 165 764.00 | 750 544.00 |