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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 361.00 | 246 729.00 | 259 632.00 | 506 361.00 |
AH Fonds commercial | 239 332.00 | | 239 332.00 | 239 332.00 |
AP Constructions | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 287.00 | 20 739.00 | 7 548.00 | 28 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 678.00 | 312 009.00 | 1 737 669.00 | 2 049 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 238.00 | 22 801.00 | 611 437.00 | 634 238.00 |
BZ Autres créances | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 382.00 | | 149 382.00 | 149 382.00 |
CF Disponibilités | 1 052 705.00 | | 1 052 705.00 | 1 052 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 859.00 | 22 801.00 | 1 860 058.00 | 1 882 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 536.00 | 334 810.00 | 3 597 726.00 | 3 932 536.00 |
CU Autres participations | 1 263 077.00 | 31 931.00 | 1 231 146.00 | 1 263 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 299 156.00 | 2 299 156.00 | | 2 299 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DG Autres réserves | 587 426.00 | 603 114.00 | | 587 426.00 |
DH Report à nouveau | 111 535.00 | 111 535.00 | | 111 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 281.00 | 99 732.00 | | -284 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 751.00 | 3 135 451.00 | | 2 735 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 501.00 | 283 939.00 | | 320 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 523.00 | 85 388.00 | | 85 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 593.00 | 101 134.00 | | 81 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 220.00 | 133 736.00 | | 211 220.00 |
EA Autres dettes | 163 140.00 | 160 780.00 | | 163 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 975.00 | 764 976.00 | | 861 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 726.00 | 3 900 427.00 | | 3 597 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 268.00 | 552 175.00 | | 719 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 756.00 | | 341 756.00 | 341 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 756.00 | | 341 756.00 | 341 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 853.00 | 4 449.00 | | 3 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 303.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 564.00 | 796 248.00 | | 397 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 845.00 | 696 516.00 | | 681 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 281.00 | 99 732.00 | | -284 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 766.00 | | 61 912.00 | 1 987 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 693.00 | | 55 000.00 | 690 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 986.00 | | 6 912.00 | 29 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 087.00 | | | 1 263 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 948.00 | 104 131.00 | | 175 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 788.00 | 100 941.00 | | 145 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 159.00 | 3 190.00 | | 26 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 641.00 | 2 290.00 | | 29 641.00 |
6T Sur comptes clients | 4 801.00 | 18 000.00 | | 4 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 442.00 | 20 290.00 | | 34 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 442.00 | 20 290.00 | | 34 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 593.00 | 81 593.00 | | 81 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 140.00 | 163 140.00 | | 163 140.00 |
UX Autres créances clients | 606 877.00 | 606 877.00 | | 606 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VB T. V. A. | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 800.00 | 70 093.00 | 142 707.00 | 212 800.00 |
VI Groupe et associés | 85 523.00 | 85 523.00 | | 85 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 266.00 | | | 69 266.00 |
VP Divers | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 233.00 | 680 233.00 | | 680 233.00 |
VW T.V.A. | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 975.00 | 719 268.00 | 142 707.00 | 861 975.00 |