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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 577.00 | 9 964.00 | 1 614.00 | 11 577.00 |
AN Terrains | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
AP Constructions | 145 436.00 | 22 376.00 | 123 060.00 | 145 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 449.00 | 3 378.00 | 1 071.00 | 4 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 967.00 | 40 802.00 | 12 165.00 | 52 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 133.00 | 76 519.00 | 176 613.00 | 253 133.00 |
BT Marchandises | 170 098.00 | 9 092.00 | 161 007.00 | 170 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 773.00 | | 103 773.00 | 103 773.00 |
BZ Autres créances | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CF Disponibilités | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 959.00 | 9 092.00 | 387 868.00 | 396 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 092.00 | 85 611.00 | 564 481.00 | 650 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 305 274.00 | 241 859.00 | | 305 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 019.00 | 63 415.00 | | 41 019.00 |
DL TOTAL (I) | 347 943.00 | 306 924.00 | | 347 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 336.00 | 23 640.00 | | 17 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 642.00 | 16 383.00 | | 14 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 133.00 | 61 352.00 | | 84 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 028.00 | 62 539.00 | | 77 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 400.00 | 3 854.00 | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 538.00 | 167 768.00 | | 216 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 481.00 | 474 692.00 | | 564 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 469.00 | 30 834.00 | 1 074 303.00 | 1 043 469.00 |
FG Production vendue services | 5 309.00 | 276.00 | 5 585.00 | 5 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 779.00 | 31 110.00 | 1 079 889.00 | 1 048 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 683.00 | |
FQ Autres produits | | | -108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 3 650.00 | | 5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 649.00 | 1 051 565.00 | | 1 099 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 630.00 | 988 150.00 | | 1 058 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 019.00 | 63 415.00 | | 41 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 176.00 | | 28 659.00 | 344 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 685.00 | | 892.00 | 10 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 451.00 | | 27 767.00 | 333 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 943.00 | 9 092.00 | 18 943.00 | 18 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 943.00 | 9 092.00 | 18 943.00 | 18 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 943.00 | 9 092.00 | 18 943.00 | 18 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 133.00 | 84 133.00 | | 84 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 103 773.00 | 103 773.00 | | 103 773.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 336.00 | 6 527.00 | 10 809.00 | 17 336.00 |
VI Groupe et associés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 113.00 | 174 113.00 | | 174 113.00 |
VW T.V.A. | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 538.00 | 205 729.00 | 10 809.00 | 216 538.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |