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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 577.00 | 11 035.00 | 542.00 | 11 577.00 |
AN Terrains | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
AP Constructions | 152 921.00 | 31 777.00 | 121 144.00 | 152 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 449.00 | 3 934.00 | 515.00 | 4 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 893.00 | 46 573.00 | 8 320.00 | 54 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 564.00 | 93 319.00 | 169 245.00 | 262 564.00 |
BT Marchandises | 177 549.00 | 26 420.00 | 151 129.00 | 177 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | 191 082.00 | | 191 082.00 | 191 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 324.00 | 26 420.00 | 420 904.00 | 447 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 888.00 | 119 739.00 | 590 149.00 | 709 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 346 293.00 | 305 274.00 | | 346 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 258.00 | 41 019.00 | | 67 258.00 |
DL TOTAL (I) | 415 201.00 | 347 943.00 | | 415 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 809.00 | 17 336.00 | | 10 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 14 642.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 933.00 | 84 133.00 | | 50 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 071.00 | 77 028.00 | | 113 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 948.00 | 216 538.00 | | 174 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 149.00 | 564 481.00 | | 590 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 552.00 | 26 399.00 | 1 319 951.00 | 1 293 552.00 |
FG Production vendue services | 1 792.00 | 639.00 | 2 431.00 | 1 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 344.00 | 27 038.00 | 1 322 382.00 | 1 295 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 420.00 | |
GE Autres charges | | | 7 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 754.00 | 5 521.00 | | 18 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 639.00 | 1 099 756.00 | | 1 352 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 382.00 | 1 058 738.00 | | 1 285 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 258.00 | 41 019.00 | | 67 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 835.00 | | 16 916.00 | 372 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 218.00 | | 16 896.00 | 361 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 20.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 519.00 | 16 799.00 | | 76 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 964.00 | 1 072.00 | | 9 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 556.00 | 15 728.00 | | 66 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 092.00 | 26 420.00 | 9 092.00 | 9 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 092.00 | 26 420.00 | 9 092.00 | 9 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 092.00 | 26 420.00 | 9 092.00 | 9 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 68 872.00 | 68 347.00 | 525.00 | 68 872.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 809.00 | 6 758.00 | 4 051.00 | 10 809.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | 525.00 | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 753.00 | 78 168.00 | 585.00 | 78 753.00 |
VW T.V.A. | 92 015.00 | 92 015.00 | | 92 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 948.00 | 170 897.00 | 4 051.00 | 174 948.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |