| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 577.00 | 11 258.00 | 319.00 | 11 577.00 |
AN Terrains | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
AP Constructions | 168 664.00 | 41 677.00 | 126 987.00 | 168 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 893.00 | 51 947.00 | 2 946.00 | 54 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 332.00 | 109 331.00 | 169 002.00 | 278 332.00 |
BT Marchandises | 210 842.00 | 25 090.00 | 185 753.00 | 210 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 190.00 | | 131 190.00 | 131 190.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 152 072.00 | | 152 072.00 | 152 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 511.00 | 25 090.00 | 489 422.00 | 514 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 844.00 | 134 420.00 | 658 423.00 | 792 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 1 500.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 150.00 | | 16 650.00 |
DH Report à nouveau | 200 551.00 | 346 293.00 | | 200 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 806.00 | 67 258.00 | | 81 806.00 |
DL TOTAL (I) | 479 007.00 | 415 201.00 | | 479 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 051.00 | 10 809.00 | | 4 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 991.00 | 50 933.00 | | 64 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 374.00 | 113 071.00 | | 110 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 416.00 | 174 948.00 | | 179 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 423.00 | 590 149.00 | | 658 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 586.00 | 27 758.00 | 1 431 344.00 | 1 403 586.00 |
FG Production vendue services | 2 008.00 | 188.00 | 2 196.00 | 2 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 594.00 | 27 945.00 | 1 433 540.00 | 1 405 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 090.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 973.00 | 9 092.00 | | 27 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 892.00 | 18 754.00 | | 22 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 138.00 | 1 352 639.00 | | 1 467 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 332.00 | 1 285 382.00 | | 1 385 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 806.00 | 67 258.00 | | 81 806.00 |