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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 685 552.00 | 97 694.00 | 587 858.00 | 685 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 181.00 | 2 319.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 052.00 | 97 875.00 | 590 177.00 | 688 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
BZ Autres créances | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CF Disponibilités | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 067.00 | | 81 067.00 | 81 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 120.00 | 97 875.00 | 671 244.00 | 769 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 308.00 | 56 190.00 | | 66 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 223.00 | 10 118.00 | | 35 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
DL TOTAL (I) | 163 192.00 | 68 506.00 | | 163 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 451.00 | 543 830.00 | | 479 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | 88 842.00 | | 8 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 897.00 | 735.00 | | 14 897.00 |
EA Autres dettes | | 17 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 052.00 | 656 540.00 | | 508 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 244.00 | 725 049.00 | | 671 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 959.00 | 30 976.00 | 13 060.00 | 79 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 959.00 | 30 976.00 | 13 060.00 | 79 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
UX Autres créances clients | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 451.00 | 80 328.00 | 296 657.00 | 479 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 052.00 | 108 929.00 | 296 657.00 | 508 052.00 |