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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 687 016.00 | 127 636.00 | 559 380.00 | 687 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 431.00 | 2 069.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 516.00 | 128 067.00 | 561 449.00 | 689 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BZ Autres créances | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CF Disponibilités | 51 647.00 | | 51 647.00 | 51 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 891.00 | 128 067.00 | 632 824.00 | 760 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 101 532.00 | 66 308.00 | | 101 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 268.00 | 35 224.00 | | 32 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 386.00 | 59 461.00 | | 56 386.00 |
DL TOTAL (I) | 192 386.00 | 163 193.00 | | 192 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 069.00 | 479 451.00 | | 414 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 703.00 | 8 444.00 | | 16 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 407.00 | 14 897.00 | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 438.00 | 508 051.00 | | 440 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 824.00 | 671 244.00 | | 632 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 771.00 | 508 052.00 | | 108 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 875.00 | 30 192.00 | | 97 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 875.00 | 30 192.00 | | 97 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 069.00 | 82 402.00 | 269 980.00 | 414 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 438.00 | 108 771.00 | 269 980.00 | 440 438.00 |