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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 687 016.00 | 157 724.00 | 529 292.00 | 687 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 681.00 | 1 819.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 516.00 | 158 405.00 | 531 111.00 | 689 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 74 264.00 | | 74 264.00 | 74 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 892.00 | | 81 892.00 | 81 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 409.00 | 158 405.00 | 613 003.00 | 771 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 133 800.00 | 101 532.00 | | 133 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 272.00 | 32 268.00 | | 64 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
DL TOTAL (I) | 256 657.00 | 192 386.00 | | 256 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 663.00 | 414 069.00 | | 331 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 16 703.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 856.00 | 4 407.00 | | 16 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 346.00 | 440 438.00 | | 356 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 003.00 | 632 824.00 | | 613 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 002.00 | 108 771.00 | | 115 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 067.00 | 30 338.00 | | 128 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 067.00 | 30 338.00 | | 128 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 663.00 | 90 319.00 | 241 344.00 | 331 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 406.00 | | | 82 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 346.00 | 115 002.00 | 241 344.00 | 356 346.00 |