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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AH Fonds commercial | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 280.00 | 113 686.00 | 23 593.00 | 137 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 652.00 | 184 525.00 | 50 126.00 | 234 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588.00 | 310.00 | 278.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 406.00 | 5 877.00 | 220 529.00 | 226 406.00 |
BZ Autres créances | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 032.00 | 6 187.00 | 343 844.00 | 350 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 684.00 | 190 712.00 | 393 971.00 | 584 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 351.00 | | | -34 351.00 |
DL TOTAL (I) | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 621.00 | | | 83 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 455.00 | | | 185 455.00 |
EA Autres dettes | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 972.00 | | | 361 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 971.00 | | | 393 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 934.00 | | | 330 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516.00 | 12 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 310.00 | 207 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 813.00 | | 25 500.00 | 237 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 733.00 | | 2.00 | 12 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 217.00 | 14 632.00 | 43 324.00 | 213 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 357.00 | 14 632.00 | 43 324.00 | 209 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 455.00 | 185 455.00 | | 185 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
UX Autres créances clients | 226 406.00 | 226 406.00 | | 226 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 878.00 | 9 839.00 | 31 039.00 | 40 878.00 |
VI Groupe et associés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 097.00 | 312 945.00 | 12 152.00 | 325 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 973.00 | 330 934.00 | 31 039.00 | 361 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5.00 | | | 5.00 |