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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AH Fonds commercial | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 521.00 | 124 742.00 | 91 779.00 | 216 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 677.00 | 195 581.00 | 116 096.00 | 311 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181.00 | 310.00 | 870.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 395.00 | | 261 395.00 | 261 395.00 |
BZ Autres créances | 101 077.00 | | 101 077.00 | 101 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 399.00 | 310.00 | 401 088.00 | 401 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 076.00 | 195 891.00 | 517 184.00 | 713 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 001.00 | | | -12 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 434.00 | | | -5 434.00 |
DL TOTAL (I) | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 914.00 | | | 196 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 274.00 | | | 199 274.00 |
EA Autres dettes | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 621.00 | | | 490 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 184.00 | | | 517 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 136.00 | | | 464 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 653.00 | 85 681.00 | | 234 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 825.00 | 10 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 656.00 | 311 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 831.00 | 286 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 003.00 | 83 073.00 | | 207 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 219.00 | 2 608.00 | | 12 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 525.00 | 14 171.00 | 3 115.00 | 184 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 665.00 | 14 171.00 | 3 115.00 | 180 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 274.00 | 199 274.00 | | 199 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 261 396.00 | 261 396.00 | | 261 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 689.00 | 170 205.00 | 26 485.00 | 196 689.00 |
VI Groupe et associés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 077.00 | 101 077.00 | | 101 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 883.00 | 367 147.00 | 9 735.00 | 376 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 621.00 | 464 136.00 | 26 485.00 | 490 621.00 |