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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AH Fonds commercial | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
AN Terrains | 5 139.00 | 239.00 | 4 899.00 | 5 139.00 |
AP Constructions | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 472.00 | 153 699.00 | 98 772.00 | 252 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 451.00 | 224 777.00 | 126 674.00 | 351 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 425.00 | 310.00 | 3 115.00 | 3 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 476.00 | | 178 476.00 | 178 476.00 |
BZ Autres créances | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 857.00 | 310.00 | 224 546.00 | 224 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 308.00 | 225 087.00 | 351 220.00 | 576 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 436.00 | | | -17 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 309.00 | | | -139 309.00 |
DL TOTAL (I) | -112 746.00 | | | -112 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 566.00 | | | 205 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 731.00 | | | 84 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 452.00 | | | 168 452.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 966.00 | | | 463 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 220.00 | | | 351 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 574.00 | | | 313 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 677.00 | | 39 824.00 | 311 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 351 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 324 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 244.00 | | 38 396.00 | 286 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 002.00 | | 1 428.00 | 10 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 581.00 | 29 246.00 | 50.00 | 195 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 721.00 | 29 246.00 | 50.00 | 191 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 732.00 | 84 732.00 | | 84 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 453.00 | 168 453.00 | | 168 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
UX Autres créances clients | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178 476.00 | 178 476.00 | | 178 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 940.00 | 36 548.00 | 150 392.00 | 186 940.00 |
VI Groupe et associés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 033.00 | 220 869.00 | 11 164.00 | 232 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 967.00 | 313 575.00 | 150 392.00 | 463 967.00 |