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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863.00 | 241.00 | 623.00 | 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 246.00 | 13 519.00 | 43 727.00 | 57 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 605 487.00 | 13 877.00 | 591 610.00 | 605 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 193.00 | 439.00 | 2 632.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CF Disponibilités | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 755.00 | 2 193.00 | 30 562.00 | 32 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 242.00 | 16 070.00 | 622 172.00 | 638 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 547 260.00 | | 547 260.00 | 547 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 770.00 | 218 770.00 | | 218 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
DG Autres réserves | 158 164.00 | 156 772.00 | | 158 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 486.00 | 26 892.00 | | 42 486.00 |
DL TOTAL (I) | 441 297.00 | 424 311.00 | | 441 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 527.00 | 70 791.00 | | 59 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 206.00 | 4 653.00 | | 49 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 590.00 | 26 450.00 | | 30 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 552.00 | 45 808.00 | | 24 552.00 |
EA Autres dettes | | 284.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 875.00 | 164 986.00 | | 180 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 172.00 | 589 297.00 | | 622 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 227 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 830.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | 4 196.00 | | 9 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 358.00 | 242 242.00 | | 254 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 872.00 | 215 350.00 | | 211 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 486.00 | 26 892.00 | | 42 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 999.00 | | 46 291.00 | 592 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 803.00 | 605 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 803.00 | 58 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 621.00 | | 46 291.00 | 45 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 260.00 | | | 547 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 841.00 | 5 830.00 | 25 794.00 | 33 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 723.00 | 5 830.00 | 25 794.00 | 33 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 875.00 | 121 750.00 | | 178 875.00 |