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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863.00 | 586.00 | 277.00 | 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 001.00 | 24 867.00 | 36 134.00 | 61 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 062.00 | 25 571.00 | 1 201 492.00 | 1 227 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 087.00 | 217.00 | 1 304.00 |
BZ Autres créances | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
CF Disponibilités | 162 080.00 | | 162 080.00 | 162 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 145.00 | 1 087.00 | 216 058.00 | 217 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 207.00 | 26 658.00 | 1 417 549.00 | 1 444 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 165 080.00 | | 1 165 080.00 | 1 165 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 770.00 | 218 770.00 | | 218 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
DG Autres réserves | 558 777.00 | 175 150.00 | | 558 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 454.00 | 409 127.00 | | 217 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 878.00 | 824 924.00 | | 1 016 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 660.00 | 47 406.00 | | 35 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 725.00 | 395 839.00 | | 314 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 596.00 | 4 949.00 | | 8 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 690.00 | 30 555.00 | | 24 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 672.00 | 495 749.00 | | 400 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 549.00 | 1 320 673.00 | | 1 417 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 245.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 547 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -502 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | 20 785.00 | | 6 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 930.00 | 1 138 520.00 | | 395 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 476.00 | 729 393.00 | | 178 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 454.00 | 409 127.00 | | 217 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 221.00 | | 1 842.00 | 1 225 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 023.00 | | 1 842.00 | 60 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 080.00 | | | 1 165 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 326.00 | 6 245.00 | | 19 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 208.00 | 6 245.00 | | 19 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 225.00 | 65 389.00 | 245 836.00 | 311 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 53 760.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 672.00 | 117 176.00 | 245 836.00 | 398 672.00 |