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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863.00 | 413.00 | 450.00 | 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 159.00 | 18 794.00 | 40 365.00 | 59 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 221.00 | 19 326.00 | 1 205 895.00 | 1 225 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 087.00 | 217.00 | 1 304.00 |
BZ Autres créances | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 109 557.00 | | 109 557.00 | 109 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 865.00 | 1 087.00 | 114 778.00 | 115 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 085.00 | 20 413.00 | 1 320 673.00 | 1 341 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 165 080.00 | | 1 165 080.00 | 1 165 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 770.00 | 218 770.00 | | 218 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
DG Autres réserves | 175 150.00 | 158 164.00 | | 175 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 127.00 | 42 486.00 | | 409 127.00 |
DL TOTAL (I) | 824 924.00 | 441 297.00 | | 824 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 406.00 | 59 527.00 | | 47 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 839.00 | 49 206.00 | | 395 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 949.00 | 30 590.00 | | 4 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 555.00 | 24 552.00 | | 30 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 749.00 | 180 875.00 | | 495 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 673.00 | 622 172.00 | | 1 320 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 459.00 | 9 000.00 | | 44 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 260.00 | 9 565.00 | | 547 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502 801.00 | -565.00 | | -502 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 785.00 | 9 133.00 | | 20 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 520.00 | 254 358.00 | | 1 138 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 393.00 | 211 872.00 | | 729 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 127.00 | 42 486.00 | | 409 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 487.00 | | 1 166 994.00 | 605 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547 260.00 | 1 165 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 260.00 | 1 225 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 109.00 | | 1 914.00 | 58 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 260.00 | | 1 165 080.00 | 547 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 877.00 | 5 448.00 | | 13 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 759.00 | 5 448.00 | | 13 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 339.00 | 65 390.00 | 261 559.00 | 392 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 749.00 | 119 394.00 | 261 559.00 | 493 749.00 |