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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703.00 | 1 295.00 | 407.00 | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 017.00 | 15 226.00 | 2 792.00 | 18 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 281.00 | 18 902.00 | 3 379.00 | 22 281.00 |
BT Marchandises | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 267.00 | | 79 267.00 | 79 267.00 |
BZ Autres créances | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
CF Disponibilités | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 090.00 | | 226 090.00 | 226 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 371.00 | 18 902.00 | 229 469.00 | 248 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DG Autres réserves | 117 427.00 | 107 874.00 | | 117 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 003.00 | 9 553.00 | | 6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 133 560.00 | 127 557.00 | | 133 560.00 |
DP Provisions pour risques | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 434.00 | 10 562.00 | | 22 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 285.00 | 53 572.00 | | 24 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 355.00 | 16 265.00 | | 21 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 096.00 | 80 399.00 | | 68 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 469.00 | 235 768.00 | | 229 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 096.00 | 80 399.00 | | 68 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 402.00 | | 221 402.00 | 221 402.00 |
FG Production vendue services | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 340.00 | | 224 340.00 | 224 340.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 686.00 | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 340.00 | 280 087.00 | | 224 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 336.00 | 270 534.00 | | 218 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 003.00 | 9 553.00 | | 6 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 284.00 | | 616.00 | 30 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 619.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 619.00 | 22 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 104.00 | | 616.00 | 19 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 175.00 | 1 727.00 | | 17 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 794.00 | 1 727.00 | | 14 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
VB T. V. A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 876.00 | 150 876.00 | | 150 876.00 |
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 096.00 | 68 096.00 | | 68 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 645.00 | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 383.00 | 8 396.00 | | 7 383.00 |
ST Autres comptes | 32 740.00 | 35 804.00 | | 32 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 326.00 | 4 302.00 | | 4 326.00 |
YT Sous‐traitance | 30 374.00 | 27 400.00 | | 30 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 976.00 | 1 097.00 | | 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 583.00 | 45 527.00 | | 50 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 814.00 | 22 771.00 | | 40 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 824.00 | 75 902.00 | | 74 824.00 |