| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416.00 | 172.00 | 244.00 | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 727.00 | 4 297.00 | 1 429.00 | 5 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 704.00 | 6 850.00 | 1 854.00 | 8 704.00 |
BT Marchandises | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 708.00 | | 55 708.00 | 55 708.00 |
BZ Autres créances | 64 086.00 | | 64 086.00 | 64 086.00 |
CF Disponibilités | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 591.00 | | 203 591.00 | 203 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 295.00 | 6 850.00 | 205 445.00 | 212 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DG Autres réserves | 123 430.00 | 117 427.00 | | 123 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 855.00 | 6 003.00 | | -8 855.00 |
DL TOTAL (I) | 124 705.00 | 133 560.00 | | 124 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 812.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 812.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 22.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 667.00 | 22 434.00 | | 11 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 24 285.00 | | 1 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 970.00 | 21 355.00 | | 27 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 740.00 | 68 096.00 | | 80 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 445.00 | 229 469.00 | | 205 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 740.00 | 68 096.00 | | 40 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 982.00 | | 149 982.00 | 149 982.00 |
FG Production vendue services | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 095.00 | | 154 095.00 | 154 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 812.00 | -1 149.00 | | 27 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 907.00 | 224 340.00 | | 181 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 762.00 | 218 336.00 | | 190 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 855.00 | 6 003.00 | | -8 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 577.00 | 8 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 577.00 | 6 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 902.00 | 1 525.00 | 13 577.00 | 18 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 521.00 | 1 525.00 | 13 577.00 | 16 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
VC Groupe et associés | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 974.00 | 119 974.00 | | 119 974.00 |
VW T.V.A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 740.00 | 40 740.00 | 40 000.00 | 80 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 519.00 | | 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 813.00 | 7 383.00 | | 8 813.00 |
ST Autres comptes | 20 358.00 | 32 740.00 | | 20 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 438.00 | 4 326.00 | | 4 438.00 |
YT Sous‐traitance | 26 400.00 | 30 374.00 | | 26 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | 976.00 | | 1 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 960.00 | 50 583.00 | | 37 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 494.00 | 40 814.00 | | 31 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 009.00 | 74 824.00 | | 60 009.00 |