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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416.00 | 269.00 | 147.00 | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 038.00 | 24 397.00 | 5 641.00 | 30 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 015.00 | 27 047.00 | 5 968.00 | 33 015.00 |
BT Marchandises | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
BZ Autres créances | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
CF Disponibilités | 93 857.00 | | 93 857.00 | 93 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 908.00 | | 162 908.00 | 162 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 923.00 | 27 047.00 | 168 876.00 | 195 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DG Autres réserves | 123 430.00 | 123 430.00 | | 123 430.00 |
DH Report à nouveau | -8 855.00 | | | -8 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 721.00 | -8 855.00 | | -6 721.00 |
DL TOTAL (I) | 117 984.00 | 124 705.00 | | 117 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 40 000.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 212.00 | 1 102.00 | | 20 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 977.00 | 27 970.00 | | 18 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 891.00 | 80 740.00 | | 50 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 876.00 | 205 445.00 | | 168 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 891.00 | 80 740.00 | | 50 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 840.00 | | 142 840.00 | 142 840.00 |
FG Production vendue services | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 428.00 | | 143 428.00 | 143 428.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 367.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 428.00 | 181 907.00 | | 143 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 148.00 | 190 762.00 | | 150 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 721.00 | -8 855.00 | | -6 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 704.00 | | 24 311.00 | 8 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 143.00 | | 24 311.00 | 6 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 850.00 | 20 367.00 | 169.00 | 6 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469.00 | 20 367.00 | 169.00 | 4 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
VW T.V.A. | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -102.00 | 802.00 | | -102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 845.00 | 8 813.00 | | 8 845.00 |
ST Autres comptes | 4 473.00 | 20 358.00 | | 4 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 012.00 | 4 438.00 | | 1 012.00 |
YT Sous‐traitance | 888.00 | 26 400.00 | | 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345.00 | 1 255.00 | | 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 219.00 | 60 009.00 | | 15 219.00 |