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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 308 084.00 | | 308 084.00 | 308 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 039.00 | 42 646.00 | 21 392.00 | 64 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 846.00 | 44 669.00 | 331 177.00 | 375 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
BZ Autres créances | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
CF Disponibilités | 332 312.00 | | 332 312.00 | 332 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 086.00 | | 382 086.00 | 382 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 932.00 | 44 669.00 | 713 262.00 | 757 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 828.00 | -67 373.00 | | 35 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 284.00 | 103 201.00 | | 90 284.00 |
DL TOTAL (I) | 167 612.00 | 77 328.00 | | 167 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 526.00 | 30 112.00 | | 35 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 173.00 | 264 613.00 | | 230 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 102.00 | 78 800.00 | | 82 102.00 |
EA Autres dettes | 197 849.00 | 84 244.00 | | 197 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 651.00 | 458 519.00 | | 545 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 262.00 | 535 847.00 | | 713 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 651.00 | 458 519.00 | | 545 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 656.00 | | 909 656.00 | 909 656.00 |
FG Production vendue services | 123 454.00 | | 123 454.00 | 123 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 110.00 | | 1 033 110.00 | 1 033 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 290.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 1 840.00 | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | 1 840.00 | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 062.00 | 4 322.00 | | 4 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 062.00 | 4 377.00 | | 4 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 955.00 | -2 538.00 | | -2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 020.00 | 892 894.00 | | 1 058 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 736.00 | 789 693.00 | | 967 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 284.00 | 103 201.00 | | 90 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 877.00 | | 1 969.00 | 373 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 107.00 | | | 310 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 070.00 | | 1 969.00 | 62 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 379.00 | 8 290.00 | | 36 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 356.00 | 8 290.00 | | 34 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 173.00 | 230 173.00 | | 230 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 849.00 | 197 849.00 | | 197 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VI Groupe et associés | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 651.00 | 545 651.00 | | 545 651.00 |