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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 308 084.00 | | 308 084.00 | 308 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 132.00 | 54 473.00 | 42 659.00 | 97 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 942.00 | 56 496.00 | 352 446.00 | 408 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
BZ Autres créances | 176 312.00 | | 176 312.00 | 176 312.00 |
CF Disponibilités | 427 219.00 | | 427 219.00 | 427 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 178.00 | | 632 178.00 | 632 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 120.00 | 56 496.00 | 984 624.00 | 1 041 120.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DH Report à nouveau | 71 962.00 | 35 828.00 | | 71 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 339.00 | 90 284.00 | | 145 339.00 |
DL TOTAL (I) | 262 950.00 | 167 612.00 | | 262 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 770.00 | | | 162 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 455.00 | 35 526.00 | | 30 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 982.00 | 230 173.00 | | 219 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 898.00 | 82 102.00 | | 162 898.00 |
EA Autres dettes | 145 568.00 | 197 849.00 | | 145 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 673.00 | 545 651.00 | | 721 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 624.00 | 713 262.00 | | 984 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 622.00 | 545 651.00 | | 718 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 157 846.00 | | 1 157 846.00 | 1 157 846.00 |
FG Production vendue services | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 354.00 | | 1 221 354.00 | 1 221 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 827.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 550.00 | 1 108.00 | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | 1 108.00 | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 4 062.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 4 062.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 136.00 | -2 955.00 | | 3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 015.00 | 6 409.00 | | 51 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 854.00 | 1 058 020.00 | | 1 229 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 515.00 | 967 736.00 | | 1 084 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 339.00 | 90 284.00 | | 145 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 846.00 | | 33 096.00 | 375 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 107.00 | | | 310 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 039.00 | | 33 094.00 | 64 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 2.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 669.00 | 11 827.00 | | 44 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 646.00 | 11 827.00 | | 42 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 982.00 | 219 982.00 | | 219 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 568.00 | 145 568.00 | | 145 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 784.00 | 172 784.00 | | 172 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 858.00 | 188 858.00 | | 188 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 673.00 | 721 673.00 | | 721 673.00 |