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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 308 084.00 | | 308 084.00 | 308 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 244.00 | 71 058.00 | 68 185.00 | 139 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 703.00 | 73 081.00 | 377 622.00 | 450 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
BZ Autres créances | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CF Disponibilités | 632 547.00 | | 632 547.00 | 632 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 393.00 | | 677 393.00 | 677 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 096.00 | 73 081.00 | 1 055 014.00 | 1 128 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DH Report à nouveau | 137 300.00 | 71 962.00 | | 137 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 341.00 | 145 339.00 | | 186 341.00 |
DL TOTAL (I) | 369 292.00 | 262 950.00 | | 369 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 400.00 | 162 770.00 | | 177 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 436.00 | 30 455.00 | | 32 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 671.00 | 219 982.00 | | 188 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 325.00 | 162 898.00 | | 187 325.00 |
EA Autres dettes | 99 892.00 | 145 568.00 | | 99 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 723.00 | 721 673.00 | | 685 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 014.00 | 984 624.00 | | 1 055 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 723.00 | 718 622.00 | | 685 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 358 940.00 | | 1 358 940.00 | 1 358 940.00 |
FG Production vendue services | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 175.00 | | 1 377 175.00 | 1 377 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 585.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | 4 550.00 | | 1 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 174.00 | 4 550.00 | | 2 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 1 414.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 1 414.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | 3 136.00 | | 1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 235.00 | 51 015.00 | | 63 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 713.00 | 1 229 854.00 | | 1 402 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 371.00 | 1 084 515.00 | | 1 216 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 341.00 | 145 339.00 | | 186 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 942.00 | | 42 111.00 | 408 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 450 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 107.00 | | | 310 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 132.00 | | 42 111.00 | 97 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 496.00 | 16 585.00 | | 56 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 473.00 | 16 585.00 | | 54 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 671.00 | 188 671.00 | | 188 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 697.00 | 103 697.00 | | 103 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 892.00 | 99 892.00 | | 99 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 723.00 | 685 723.00 | | 685 723.00 |