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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89 180.00 | 50 425.00 | 38 755.00 | 89 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 325.00 | 295.00 | 2 030.00 | 2 325.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 505.00 | 50 720.00 | 40 785.00 | 91 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 786.00 | 47 151.00 | 57 635.00 | 104 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 828.00 | 11 300.00 | 94 528.00 | 105 828.00 |
072 Créances – Autres | 77 384.00 | | 77 384.00 | 77 384.00 |
084 Disponibilités | 71 029.00 | | 71 029.00 | 71 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73 285.00 | | 73 285.00 | 73 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 313.00 | 58 451.00 | 373 862.00 | 432 313.00 |
110 Total général Actif | 523 818.00 | 109 171.00 | 414 647.00 | 523 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -667 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -119 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -777 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 902 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 956 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 191 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 339.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 925.00 | | | 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 780.00 | | | 94 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 794.00 | | | -2 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 749.00 | | | 73 749.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 49 551.00 | | | 49 551.00 |