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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89 290.00 | 80 907.00 | 8 383.00 | 89 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 907.00 | 3 639.00 | 13 268.00 | 16 907.00 |
040 Immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 896.00 | 84 546.00 | 24 350.00 | 108 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 261 057.00 | 83 073.00 | 177 985.00 | 261 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 288.00 | 12 272.00 | 50 016.00 | 62 288.00 |
072 Créances – Autres | 180 558.00 | | 180 558.00 | 180 558.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
084 Disponibilités | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146 842.00 | | 146 842.00 | 146 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 699 240.00 | 95 345.00 | 603 896.00 | 699 240.00 |
110 Total général Actif | 808 136.00 | 179 890.00 | 628 246.00 | 808 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -892 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -104 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -986 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 332 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 614 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 507.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 963.00 | | | 93 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 83 073.00 | | | 83 073.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 83 073.00 | | | 83 073.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 57 332.00 | | | 57 332.00 |