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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 290.00 | 88 662.00 | 6 628.00 | 95 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 907.00 | 7 567.00 | 12 340.00 | 19 907.00 |
040 Immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 964.00 | 96 229.00 | 21 735.00 | 117 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 198 134.00 | 37 715.00 | 160 419.00 | 198 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 200.00 | 12 272.00 | 46 928.00 | 59 200.00 |
072 Créances – Autres | 138 273.00 | | 138 273.00 | 138 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
084 Disponibilités | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 276.00 | 49 987.00 | 493 289.00 | 543 276.00 |
110 Total général Actif | 661 240.00 | 146 216.00 | 515 024.00 | 661 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -996 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 068 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 346 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 226 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 583 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 068.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 068.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 896.00 | | | 108 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 83 073.00 | | | 83 073.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 83 073.00 | | | 83 073.00 |