| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 757.00 | 1 235.00 | 31 522.00 | 32 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 473.00 | 6 336.00 | 123 137.00 | 129 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 270.00 | 7 571.00 | 168 699.00 | 176 270.00 |
BT Marchandises | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 547.00 | | 697 547.00 | 697 547.00 |
BZ Autres créances | 83 432.00 | | 83 432.00 | 83 432.00 |
CF Disponibilités | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 908.00 | | 837 908.00 | 837 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 978.00 | 7 571.00 | 1 011 407.00 | 1 018 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 424.00 | -25 482.00 | | -27 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 592.00 | -1 942.00 | | 6 592.00 |
DL TOTAL (I) | -14 831.00 | -21 424.00 | | -14 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 055.00 | 71.00 | | 8 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 020.00 | 20 015.00 | | 40 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 066.00 | 6 107.00 | | 761 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 436.00 | | | 198 436.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 238.00 | 28 193.00 | | 1 026 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 407.00 | 6 770.00 | | 1 011 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 176 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 040.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 066.00 | 761 066.00 | | 761 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 436.00 | 198 436.00 | | 198 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 697 547.00 | 697 547.00 | | 697 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VI Groupe et associés | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 764.00 | 782 724.00 | 14 040.00 | 796 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 238.00 | 1 026 238.00 | | 1 026 238.00 |