| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 844.00 | 10 943.00 | 39 901.00 | 50 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 109.00 | 48 280.00 | 166 829.00 | 215 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 492.00 | 59 222.00 | 221 270.00 | 280 492.00 |
BT Marchandises | 332 297.00 | | 332 297.00 | 332 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 297.00 | | 1 516 297.00 | 1 516 297.00 |
BZ Autres créances | 86 816.00 | | 86 816.00 | 86 816.00 |
CF Disponibilités | 57 798.00 | | 57 798.00 | 57 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 472.00 | | 1 999 472.00 | 1 999 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 964.00 | 59 222.00 | 2 220 742.00 | 2 279 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 668.00 | -20 831.00 | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 588.00 | 197 099.00 | | 178 588.00 |
DL TOTAL (I) | 190 856.00 | 182 268.00 | | 190 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 960.00 | 446 000.00 | | 667 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 860.00 | 36 700.00 | | 173 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 777.00 | 687 236.00 | | 1 091 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 222.00 | 75 326.00 | | 87 222.00 |
EA Autres dettes | 8 276.00 | 3 668.00 | | 8 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 886.00 | 1 248 930.00 | | 2 029 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 742.00 | 1 431 198.00 | | 2 220 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 699.00 | 29 524.00 | | 29 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 699.00 | 29 524.00 | | 29 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 860.00 | 173 860.00 | | 173 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 777.00 | 1 091 777.00 | | 1 091 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 221.00 | 87 221.00 | | 87 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 960.00 | 221 960.00 | 446 000.00 | 667 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604 135.00 | 1 604 135.00 | | 1 604 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 675.00 | 1 604 135.00 | 14 540.00 | 1 618 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 094.00 | 1 583 094.00 | 446 000.00 | 2 029 094.00 |