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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 591.00 | 5 593.00 | 32 998.00 | 38 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 525.00 | 24 105.00 | 171 420.00 | 195 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 656.00 | 29 699.00 | 218 958.00 | 248 656.00 |
BT Marchandises | 226 711.00 | | 226 711.00 | 226 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 478.00 | | 581 478.00 | 581 478.00 |
BZ Autres créances | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
CF Disponibilités | 338 422.00 | | 338 422.00 | 338 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 240.00 | | 1 212 240.00 | 1 212 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 897.00 | 29 699.00 | 1 431 198.00 | 1 460 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 831.00 | -27 424.00 | | -20 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 099.00 | 6 592.00 | | 197 099.00 |
DL TOTAL (I) | 182 268.00 | -14 831.00 | | 182 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 000.00 | 8 055.00 | | 446 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 700.00 | 40 020.00 | | 36 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 236.00 | 935 035.00 | | 687 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 326.00 | 18 661.00 | | 75 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 191.00 | | |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 5 276.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 930.00 | 1 026 238.00 | | 1 248 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 198.00 | 1 011 407.00 | | 1 431 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 571.00 | 22 127.00 | | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 571.00 | 22 127.00 | | 7 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 236.00 | 687 236.00 | | 687 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 326.00 | 75 326.00 | | 75 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 639.00 | 643 639.00 | | 643 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 179.00 | 643 639.00 | 14 540.00 | 658 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 930.00 | 802 930.00 | 446 000.00 | 1 248 930.00 |