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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 150.00 | 9 357.00 | 8 793.00 | 18 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 220.00 | 9 427.00 | 35 793.00 | 45 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
060 Stock marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
072 Créances – Autres | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
084 Disponibilités | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
110 Total général Actif | 65 050.00 | 9 427.00 | 55 623.00 | 65 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 000.00 | 4 082.00 | | 3 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 89 030.00 | 95 939.00 | | 89 030.00 |
230 Autres produits | 697.00 | 659.00 | | 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 727.00 | 100 680.00 | | 92 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 822.00 | 4 102.00 | | 2 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | -409.00 | | 27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 581.00 | 28 765.00 | | 22 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | 1 623.00 | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 20 709.00 | 21 778.00 | | 20 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 1 228.00 | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 770.00 | 24 380.00 | | 27 770.00 |
252 Charges sociales | 7 872.00 | 5 098.00 | | 7 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 293.00 | 3 405.00 | | 3 293.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5 926.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 269.00 | 95 896.00 | | 86 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 459.00 | 4 784.00 | | 6 459.00 |
294 Charges financières | 736.00 | 472.00 | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 233.00 | 1 235.00 | | 1 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 392.00 | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 987.00 | 2 685.00 | | 3 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 349.00 | | | 3 349.00 |