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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 150.00 | 13 289.00 | 4 861.00 | 18 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 220.00 | 13 359.00 | 31 861.00 | 45 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
072 Créances – Autres | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
084 Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
110 Total général Actif | 68 643.00 | 13 359.00 | 55 284.00 | 68 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 058.00 | 2 282.00 | | 1 058.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49 900.00 | 85 153.00 | | 49 900.00 |
230 Autres produits | 654.00 | 630.00 | | 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 613.00 | 88 066.00 | | 51 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 151.00 | 2 819.00 | | 2 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 912.00 | -650.00 | | 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 484.00 | 22 701.00 | | 13 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -379.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 21 748.00 | 20 587.00 | | 21 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 913.00 | | 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 262.00 | 25 297.00 | | 22 262.00 |
252 Charges sociales | 5 389.00 | 5 827.00 | | 5 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 819.00 | 2 113.00 | | 1 819.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 459.00 | 79 261.00 | | 69 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 846.00 | 8 804.00 | | -17 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
294 Charges financières | 1 253.00 | 894.00 | | 1 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 062.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 124.00 | 6 849.00 | | -9 124.00 |