| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 150.00 | 14 380.00 | 3 770.00 | 18 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 220.00 | 14 450.00 | 30 770.00 | 45 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
072 Créances – Autres | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
084 Disponibilités | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
110 Total général Actif | 70 658.00 | 14 450.00 | 56 208.00 | 70 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 208.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 695.00 | 1 058.00 | | 695.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 988.00 | 49 900.00 | | 20 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
230 Autres produits | 379.00 | 654.00 | | 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 079.00 | 51 613.00 | | 65 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 448.00 | 2 151.00 | | 1 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | 912.00 | | 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 873.00 | 13 484.00 | | 5 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 208.00 | 1 000.00 | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 27 599.00 | 21 748.00 | | 27 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | 693.00 | | 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 153.00 | 22 262.00 | | 10 153.00 |
252 Charges sociales | 697.00 | 5 389.00 | | 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 091.00 | 1 819.00 | | 1 091.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 844.00 | 69 459.00 | | 47 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 236.00 | -17 846.00 | | 17 236.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 091.00 | | |
294 Charges financières | 1 442.00 | 1 253.00 | | 1 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 116.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 743.00 | -9 124.00 | | 15 743.00 |