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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
BZ Autres créances | 168 976.00 | | 168 976.00 | 168 976.00 |
CF Disponibilités | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 399.00 | | 172 399.00 | 172 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 389.00 | | 213 389.00 | 213 389.00 |
CU Autres participations | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DH Report à nouveau | | -1 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 200.00 | 4 791.00 | | 69 200.00 |
DL TOTAL (I) | 112 279.00 | 43 079.00 | | 112 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 027.00 | 86 494.00 | | 101 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 110.00 | 86 494.00 | | 101 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 389.00 | 129 573.00 | | 213 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 655.00 | 7 558.00 | | 71 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455.00 | 2 767.00 | | 2 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 200.00 | 4 791.00 | | 69 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 990.00 | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 990.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 168 976.00 | 168 976.00 | | 168 976.00 |
VI Groupe et associés | 101 027.00 | 101 027.00 | | 101 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 976.00 | 168 976.00 | | 168 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 110.00 | 101 110.00 | | 101 110.00 |