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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
BZ Autres créances | 381 240.00 | | 381 240.00 | 381 240.00 |
CF Disponibilités | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 253.00 | | 446 253.00 | 446 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 422.00 | | 492 422.00 | 492 422.00 |
CU Autres participations | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 369.00 | 68 279.00 | | 137 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 030.00 | 69 090.00 | | -40 030.00 |
DL TOTAL (I) | 141 339.00 | 181 369.00 | | 141 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 770.00 | | | 199 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 244.00 | 80 428.00 | | 151 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | 1 471.00 | | 70.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 083.00 | 82 357.00 | | 351 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 422.00 | 263 726.00 | | 492 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 785.00 | 72 401.00 | | 53 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 815.00 | 3 311.00 | | 93 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 030.00 | 69 090.00 | | -40 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 990.00 | | 1.00 | 40 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 990.00 | | 1.00 | 40 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 381 240.00 | 381 240.00 | | 381 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 770.00 | 30 625.00 | 125 924.00 | 199 770.00 |
VI Groupe et associés | 151 244.00 | 151 244.00 | | 151 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 240.00 | 381 240.00 | | 381 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 083.00 | 181 938.00 | 125 924.00 | 351 083.00 |