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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 900.00 | 7 456.00 | 46 444.00 | 53 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 891.00 | 7 456.00 | 87 435.00 | 94 891.00 |
BZ Autres créances | 241 896.00 | | 241 896.00 | 241 896.00 |
CF Disponibilités | 80 239.00 | | 80 239.00 | 80 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 135.00 | | 322 135.00 | 322 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 386.00 | 7 456.00 | 413 930.00 | 421 386.00 |
CU Autres participations | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 339.00 | 137 369.00 | | 97 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 381.00 | -40 030.00 | | -43 381.00 |
DL TOTAL (I) | 97 958.00 | 141 339.00 | | 97 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 144.00 | 199 770.00 | | 169 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 168.00 | 151 244.00 | | 146 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 972.00 | 351 083.00 | | 315 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 930.00 | 492 422.00 | | 413 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 668.00 | 53 785.00 | | 58 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 048.00 | 93 815.00 | | 102 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 381.00 | -40 030.00 | | -43 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 991.00 | | 53 900.00 | 40 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 241 896.00 | 241 896.00 | | 241 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 144.00 | 30 964.00 | 127 316.00 | 169 144.00 |
VI Groupe et associés | 146 168.00 | 146 168.00 | | 146 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 896.00 | 241 896.00 | | 241 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 972.00 | 177 791.00 | 127 316.00 | 315 972.00 |