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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 300.00 | 59 803.00 | 41 496.00 | 101 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 186.00 | | 77 186.00 | 77 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 853.00 | 59 803.00 | 738 050.00 | 797 853.00 |
BT Marchandises | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BZ Autres créances | 106 229.00 | | 106 229.00 | 106 229.00 |
CF Disponibilités | 93 681.00 | | 93 681.00 | 93 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 274.00 | | 310 274.00 | 310 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 127.00 | 59 803.00 | 1 048 324.00 | 1 108 127.00 |
CU Autres participations | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 113 801.00 | 35 452.00 | | 113 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 427.00 | 78 348.00 | | 21 427.00 |
DL TOTAL (I) | 208 928.00 | 187 501.00 | | 208 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 907.00 | 530 222.00 | | 556 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 877.00 | 135 076.00 | | 134 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 809.00 | 43 663.00 | | 96 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 315.00 | 27 475.00 | | 16 315.00 |
EA Autres dettes | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 395.00 | 736 438.00 | | 839 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 324.00 | 923 939.00 | | 1 048 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 322.00 | 257 967.00 | | 334 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 072.00 | | 81 782.00 | 716 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 300.00 | | 77 187.00 | 101 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 772.00 | | 4 595.00 | 14 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 563.00 | 20 240.00 | | 39 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 563.00 | 20 240.00 | | 39 563.00 |