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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 418.00 | 1 133.00 | 2 284.00 | 3 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 076.00 | 55 151.00 | 190 925.00 | 246 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 361.00 | 56 285.00 | 812 076.00 | 868 361.00 |
BT Marchandises | 157 453.00 | | 157 453.00 | 157 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BZ Autres créances | 128 940.00 | | 128 940.00 | 128 940.00 |
CF Disponibilités | 107 274.00 | | 107 274.00 | 107 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 961.00 | | 412 961.00 | 412 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 322.00 | 56 285.00 | 1 225 037.00 | 1 281 322.00 |
CU Autres participations | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 170 555.00 | 135 228.00 | | 170 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 991.00 | 35 327.00 | | 104 991.00 |
DL TOTAL (I) | 349 247.00 | 244 255.00 | | 349 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 775.00 | 668 731.00 | | 589 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 154.00 | 143 191.00 | | 148 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 878.00 | 80 997.00 | | 78 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 981.00 | 41 304.00 | | 58 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 790.00 | 934 224.00 | | 875 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 037.00 | 1 178 480.00 | | 1 225 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 555.00 | 344 449.00 | | 510 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 154.00 | | | 148 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 000.00 | | 7 361.00 | 861 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 964.00 | | 6 531.00 | 242 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 036.00 | | 830.00 | 18 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 780.00 | 33 505.00 | | 22 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 780.00 | 33 505.00 | | 22 780.00 |