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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 345.00 | 822.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066.00 | 345.00 | 1 720.00 | 2 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 166.00 | 2 315.00 | 39 850.00 | 42 166.00 |
BZ Autres créances | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CF Disponibilités | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 473.00 | 2 315.00 | 73 158.00 | 75 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 539.00 | 2 661.00 | 74 878.00 | 77 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 898.00 | | | 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 948.00 | | | -19 948.00 |
DL TOTAL (I) | -11 105.00 | | | -11 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
EA Autres dettes | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 878.00 | | | 74 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 007.00 | | | 83 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 002.00 | | 665 002.00 | 665 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 002.00 | | 665 002.00 | 665 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 260.00 | | | 674 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 209.00 | | | 694 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 948.00 | | | -19 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268.00 | | 482.00 | 2 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 2 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 1 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369.00 | | 482.00 | 1 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70.00 | 960.00 | 684.00 | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | 960.00 | 684.00 | 70.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 641.00 | | 326.00 | 2 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 641.00 | | 326.00 | 2 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 641.00 | | 326.00 | 2 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 007.00 | 83 007.00 | | 83 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
ST Autres comptes | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
YT Sous‐traitance | 430.00 | | | 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 412.00 | | | 73 412.00 |