| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | 58.00 | 1 953.00 | 2 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910.00 | 58.00 | 2 852.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BZ Autres créances | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
CF Disponibilités | 118 928.00 | | 118 928.00 | 118 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 607.00 | | 154 607.00 | 154 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 518.00 | 58.00 | 157 460.00 | 157 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 7 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 706.00 | 1 243.00 | | -18 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 092.00 | -19 949.00 | | 28 092.00 |
DL TOTAL (I) | 21 986.00 | -11 106.00 | | 21 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 468.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 327.00 | 58 834.00 | | 54 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 803.00 | 7 231.00 | | 15 803.00 |
EA Autres dettes | 4 343.00 | 18 571.00 | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 474.00 | 85 104.00 | | 135 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 460.00 | 73 998.00 | | 157 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 474.00 | 85 104.00 | | 75 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 268.00 | | 801 268.00 | 801 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 268.00 | | 801 268.00 | 801 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 300.00 | 8 920.00 | | 22 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 200.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | 499.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 699.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -699.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295.00 | -120.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 402.00 | 674 261.00 | | 852 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 310.00 | 694 210.00 | | 824 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 092.00 | -19 949.00 | | 28 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066.00 | | 2 011.00 | 2 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 2 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 2 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | | 2 011.00 | 1 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345.00 | 476.00 | 763.00 | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 476.00 | 763.00 | 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
UX Autres créances clients | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 578.00 | 35 679.00 | 899.00 | 36 578.00 |
VW T.V.A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 474.00 | 75 474.00 | 60 000.00 | 135 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 1 297.00 | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 929.00 | 8 297.00 | | 6 929.00 |
ST Autres comptes | 20 926.00 | 25 032.00 | | 20 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 487.00 | 22 584.00 | | 25 487.00 |
YT Sous‐traitance | | 430.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | 1 392.00 | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 843.00 | 2 689.00 | | 2 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 118.00 | 33 437.00 | | 44 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 218.00 | 9 243.00 | | 10 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 343.00 | 56 342.00 | | 53 343.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |