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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | 731.00 | 1 280.00 | 2 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910.00 | 731.00 | 2 179.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 265.00 | | 67 265.00 | 67 265.00 |
BZ Autres créances | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CF Disponibilités | 223 208.00 | | 223 208.00 | 223 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 028.00 | | 302 028.00 | 302 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 938.00 | 731.00 | 304 207.00 | 304 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 386.00 | -18 706.00 | | 9 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 623.00 | 28 092.00 | | 37 623.00 |
DL TOTAL (I) | 59 609.00 | 21 986.00 | | 59 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 148.00 | 54 327.00 | | 91 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 530.00 | 15 803.00 | | 40 530.00 |
EA Autres dettes | 11 920.00 | 4 343.00 | | 11 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 599.00 | 135 474.00 | | 244 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 207.00 | 157 460.00 | | 304 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 602.00 | 75 474.00 | | 194 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 980.00 | 33 218.00 | 1 068 198.00 | 1 034 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 980.00 | 33 218.00 | 1 068 198.00 | 1 034 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 449.00 | 22 300.00 | | 19 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 966.00 | 213.00 | | 11 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 966.00 | 213.00 | | 11 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 364.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 768.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 094.00 | -555.00 | | 11 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | -295.00 | | 9 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 813.00 | 852 402.00 | | 1 099 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 190.00 | 824 310.00 | | 1 062 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 623.00 | 28 092.00 | | 37 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58.00 | 673.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 673.00 | | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 148.00 | 91 148.00 | | 91 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
UX Autres créances clients | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
VB T. V. A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 150.00 | 9 903.00 | 50 247.00 | 60 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 719.00 | 78 820.00 | 899.00 | 79 719.00 |
VW T.V.A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 848.00 | 194 602.00 | 50 247.00 | 244 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | 1 464.00 | | 2 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 964.00 | 6 929.00 | | 6 964.00 |
ST Autres comptes | 27 393.00 | 20 926.00 | | 27 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 724.00 | 25 487.00 | | 23 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | 1 379.00 | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 655.00 | 2 843.00 | | 3 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 890.00 | 44 118.00 | | 57 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 650.00 | 10 218.00 | | 11 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 080.00 | 53 343.00 | | 58 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |