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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 884.00 | 2 336.00 | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 495.00 | 35 523.00 | 218 973.00 | 254 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 168.00 | 36 407.00 | 279 760.00 | 316 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CF Disponibilités | 90 620.00 | | 90 620.00 | 90 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 976.00 | | 159 976.00 | 159 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 144.00 | 36 407.00 | 439 737.00 | 476 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 879.00 | 16 792.00 | | 84 879.00 |
DL TOTAL (I) | 105 671.00 | 20 792.00 | | 105 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 763.00 | 236 279.00 | | 198 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 265.00 | 121 334.00 | | 36 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 143.00 | 20 511.00 | | 31 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 895.00 | 17 577.00 | | 67 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 066.00 | 395 700.00 | | 334 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 737.00 | 416 491.00 | | 439 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 835.00 | 196 937.00 | | 173 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 167.00 | | 22 001.00 | 294 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 220.00 | | 2 000.00 | 54 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 603.00 | | 19 892.00 | 234 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 343.00 | | 109.00 | 5 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 001.00 | 28 407.00 | 36 407.00 | 8 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 761.00 | 884.00 | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 878.00 | 27 645.00 | 35 523.00 | 7 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 763.00 | 38 532.00 | 160 230.00 | 198 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 808.00 | 69 356.00 | 5 452.00 | 74 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 066.00 | 173 835.00 | 160 230.00 | 334 066.00 |