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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 4 422.00 | 1 798.00 | 6 220.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 145.00 | 1 165.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 320.00 | 99 040.00 | 179 280.00 | 278 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 520.00 | 103 607.00 | 240 913.00 | 344 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CF Disponibilités | 763 241.00 | | 763 241.00 | 763 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 767.00 | | 821 767.00 | 821 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 287.00 | 103 607.00 | 1 062 680.00 | 1 166 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 170 969.00 | 101 271.00 | | 170 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 814.00 | 69 698.00 | | 146 814.00 |
DL TOTAL (I) | 322 183.00 | 175 369.00 | | 322 183.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 994.00 | 161 002.00 | | 395 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 964.00 | 13 803.00 | | 4 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 785.00 | 73 210.00 | | 244 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 753.00 | 41 179.00 | | 94 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 496.00 | 289 194.00 | | 740 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 680.00 | 464 563.00 | | 1 062 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 757.00 | 166 199.00 | | 382 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 957.00 | | 13 044.00 | 331 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 344 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | 279 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 220.00 | | 1 000.00 | 58 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 162.00 | | 11 949.00 | 268 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 575.00 | | 94.00 | 5 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 065.00 | 34 870.00 | 328.00 | 69 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 1 949.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 593.00 | 32 921.00 | 328.00 | 66 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 785.00 | 244 785.00 | | 244 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 753.00 | 94 753.00 | | 94 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 994.00 | 38 254.00 | 357 740.00 | 395 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 234.00 | 52 565.00 | 5 669.00 | 58 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 496.00 | 382 757.00 | 357 740.00 | 740 496.00 |