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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 276.00 | 1 936.00 | 2 340.00 | 4 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 061.00 | 3 925.00 | 25 135.00 | 29 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 337.00 | 5 861.00 | 27 475.00 | 33 337.00 |
060 Stock marchandises | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
072 Créances – Autres | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
084 Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
110 Total général Actif | 67 867.00 | 5 861.00 | 62 006.00 | 67 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 780.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 47 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 193 951.00 | 195 461.00 | | 193 951.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 477.00 | 73 089.00 | | 61 477.00 |
230 Autres produits | 742.00 | 771.00 | | 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 170.00 | 269 322.00 | | 256 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 147.00 | 178 247.00 | | 161 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 815.00 | -8 793.00 | | -2 815.00 |
242 Autres charges externes. | 66 065.00 | 71 051.00 | | 66 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 1 368.00 | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 482.00 | 20 988.00 | | 22 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 639.00 | 2 867.00 | | 3 639.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 3.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 344.00 | 265 732.00 | | 252 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 826.00 | 3 590.00 | | 3 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
294 Charges financières | 885.00 | 734.00 | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 188.00 | 351.00 | | 1 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 376.00 | | 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 003.00 | 2 129.00 | | 4 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 889.00 | | | 34 889.00 |