| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 784.00 | 15 797.00 | 16 987.00 | 32 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 060.00 | 20 073.00 | 16 987.00 | 37 060.00 |
060 Stock marchandises | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
072 Créances – Autres | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
084 Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
110 Total général Actif | 98 495.00 | 20 073.00 | 78 422.00 | 98 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 846.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 220.00 | 200 987.00 | | 160 220.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 188.00 | | | 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 670.00 | 97 558.00 | | 100 670.00 |
230 Autres produits | 4 008.00 | 892.00 | | 4 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 899.00 | 299 437.00 | | 264 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 810.00 | 190 789.00 | | 137 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 088.00 | -17 799.00 | | -3 088.00 |
242 Autres charges externes. | 87 268.00 | 92 953.00 | | 87 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 995.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 454.00 | 21 633.00 | | 29 454.00 |
252 Charges sociales | 380.00 | | | 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 004.00 | 7 208.00 | | 7 004.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 330.00 | 295 793.00 | | 260 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 569.00 | 3 644.00 | | 4 569.00 |
294 Charges financières | 1 593.00 | 1 386.00 | | 1 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 893.00 | 2 100.00 | | 2 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 30.00 | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 218.00 | 128.00 | | 218.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |